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浙江长城电工科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告

gecimao 发表于 2018-08-25 22:05 | 查看: | 回复:

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  按照中国证券监视办理委员会印发的《关于上次召募资金利用环境演讲的划定》(证监刊行字(2007)500号)的划定,将本公司截止2018年6月30日的上次召募资金利用环境演讲如下?

  经中国证券监视办理委员会证监许可〔2018〕289号文批准,并经上海证券买卖所赞成,本公司由主承销商中天堂富证券无限公司采用向社会公然辟行体例,向社会公家公然辟行人民币通俗股(A股)股票44,600,000股,刊行价为每股人民币17.66元,共计召募资金787,636,000.00元,坐扣承销和保荐用度58,701,173.58元后的召募资金为728,934,826.42元,已由主承销商中天堂富证券无限公司于2018年4月3日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股仿单印刷费、申报管帐师费、状师费、评估费等与刊行权柄性证券间接有关的新增外部用度25,559,493.23元后,公司本次召募资金净额为703,375,333.19元。上述召募资金到位环境业经天健管帐师事件所(特殊通俗合股)验证,司前次募集资金使用情况的报告并由其出具《验资演讲》(天健验〔2018〕84号)。

  [注1]:按照公司2018年5月14日通过的二届十二次董事会决议,赞成公司在中国银行湖州市分行新开立召募资金公用账户(账号:3),并将原中国扶植银行湖州分行召募资金专项账户(账号:03897)用于新能源汽车及高效电机用特种线材项目部门余额转至该新开立的召募资金专项账户。

  [注2]:截至2018年6月30日,召募资金账户余额总计9,716.03万元包罗尚未利用的召募资金金额9,697.80万元和利钱扣除手续费后的净损益18.23万元。

  (1) 新能源汽车及高效电机用特种线材项目投资差别次要系项目主体厂房尚未起头扶植,前期投入次要系部门设施的采购投入。

  (2) 研发核心扶植项目扶植期拟定为2 年,召募资金于2018年4月3日到账,浙江长城电工科技股份有限公截至2018年6月30日,研发核心扶植项目暂未起头。

  (3) 弥补流动资金残剩少量尾款尚未利用,现实投入金额与许诺投资总额根基持平。

  公司操纵召募资金弥补流动资金29,999.97万元,无奈零丁核算效益,次要是为了进一步加强公司的资金实力,改善公司财政情况,加强公司的连续红利威力和市场全体合作力。

  (三) 上次召募资金投资项目累计实现收益低于许诺20%(含20%)以上的环境申明。

  公司于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次集会,审议通过了《关于利用临时闲置的召募资金进行现金办理的议案》,赞成公司在确保不影响召募资金项目扶植和召募资金利用的环境下,利用额度不跨越30,000万元(含30,000万元)人民币的闲置召募资金进行现金办理。截至2018年6月30日,本公司以临时闲置召募资金采办理财富物的现实金额为30,000.00万元,具体环境如下。

  截至2018年6月30日,公司另有13.81%的召募资金未利用,次要缘由系召募资金投资项目之一的新能源汽车及高效电机用特种线材项目主体厂房扶植事情尚未起头;召募资金投资项目之二的研发核心扶植项目尚未起头。

  本公司上次召募资金现实利用环境与本公司各年度按期演讲和其他消息披露文件中披露的内容不具有差别。

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