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公告]沧州明珠:非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿

gecimao 发表于 2018-08-04 00:23 | 查看: | 回复:

  按照贵会2016年5月9日下发的160771号《中国证监会行政许可项目审查?

  反馈看法通知书》(以下简称“反馈看法”)的要求,长江证券承销保荐无限公司!

  金,但申请人演讲期内资产欠债率逐年降落,2015岁尾资产欠债率有余30%。

  且2016年3月将不跨越2亿元的自有闲置资金进行委托理财。同时,按照《发。

  的成功进行,经稳重思量,公司决定打消利用召募资金10,000万元用于弥补流。

  动资金,响应地本次非公然辟行的召募资金总额由不跨越64,880万元调减为不!

  跨越54,880万元,扣除刊行用度后将全数用于投资扶植年产10,500万平方米湿?

  三次(姑且)集会审议通过。按照公司2016年第一次姑且股东大会审议通过的。

  《关于提请股东大会授权董事会全权打点2016年非公然辟行股票有关事项的议。

  现实情况,打消利用召募资金10,000万元用于弥补流动资金并响应调减召募资?

  【问题2】按照申请文件,本次非公然辟行召募资金拟用于扶植年产10,500?

  万平米湿法锂电隔阂项目,申请人同时用自有资金正在扶植2条年产3,000万平!

  膜项目可行性钻研演讲》,项目扶植期为24个月,项目启动后第一年完成手艺设!

  收、设施装置调试、出产线验收试车、试出产及验收投产。项目已于2016年2!

  项目总投资59,200万元,此中公司通过非公然辟行股票召募资金投入53,280?

  万元,中航锂电(洛阳)无限公司投入资金5,920万元。项目总投资包罗地盘购!

  置费5,000万元、修建工程投资5,500万元、设施购买费41,000万元、装置工程?

  费400万元、环保投资300万元、准备费1,200万元、其他用度1,300万元以及。

  铺底流动资金4,500万元。明珠锂电将按照项目实施进度利用投资资金,2016。

  年估计将利用投资资金26,514万元,占总投资的44.79%,2017年估计将利用投?

  资资金31,761万元,占总投资的53.65%,2018年估计将利用投资资金925万元?

  膜项目”于2016年1月建成投产,公司已成为国内为数未几的同时控制干法和?

  应商,受益于隔阂产能连续获得无效开释,2016年一季度,公司锂电池隔阂产?

  品出现产销两旺的态势,隔阂产量3,324.42万平方米,销量2,977.14万平方米!

  产销率达89.55%,隔阂产物实现发卖支出11,792.55万元,较上年同期增加!

  253.88%。本次募投项目投产后,公司湿法锂电隔阂产能将获得进一步提拔,公。

  mp3、mp4等在内的消费类电子产物是目前锂电池最大的需求范畴。据高工锂电!

  统计,2010~2013年环球消费电子锂电池产量由21GWh增加至32.3GWh,复合?

  增加率达15.4%,跟着电子产物的普及,我国消费类锂电池财产亦成长敏捷,我?

  长率达25.48%,在电子范畴的立异驱动下,便携式电子产物将进一步普及,可。

  2014年环球电动汽车产量达42万辆,同比增加近80%,锂电自行车产量冲破500。

  万辆,同比增加跨越40%,动员环球动力类锂离子电池市场规模达55.4亿美元?

  同比增加42%,动力类锂离子电池已成为环球锂离子电池财产增加的次要驱动力?

  车工业协会统计,我国新能源汽车产量由2011年的0.84万辆增加至2014年的?

  7.85万辆,复合增加率达110.90%,2015年产量达37.9万辆,同比增加3.8倍!

  按照国务院《节能与新能源汽车财产成长规划(2012-2020年)》,到 2020 年!

  纯电动汽车和插电式夹杂动力汽车出产威力达200 万辆、累计产销量跨越 500。

  市场和电动自行车市场相雷同,锂电池将逐渐替换铅酸电池,渗入率将不竭提高。

  按照GGII统计,2014年我国储能锂电池产量为2GWh,占锂电池产量比例不到!

  7%,尚处于起步阶段,GGII估计2017年我国用于储能市场的锂电池产量将达!

  锂电隔阂市场规模由2010年的3.93亿平方米增加至2014年的11.85亿平方米!

  复合增加率达31.77%;跟着我国新能源汽车市场逐渐放量,我国锂电隔阂市场?

  呈高速成长态势,2010年,我国隔阂市场规模为0.81亿平方米,2014年增加至。

  5.75亿平方米,复合增加率达63.23%,高于环球增速,我国隔阂市场规模占全。

  年环球锂电隔阂的市场规模将达35.50亿平方米,我国市场规模将达22.50亿平。

  学、机器主动化等有关专业布景、具有多名本科及以上学历职员构成的研发团队。

  和节制手艺的设施操作职员。公司十分注重品质节制办理,出产和查验设施完美?

  保公司所出产隔阂产物的分歧性和不变性到达客户的要求。2014年5月公司顺!

  利通过汽车行业ISO/TS16949认证。目前公司干法锂电池隔阂已得到国内比亚。

  迪、中航锂电、环宇赛尔、东莞新能源(ATL)、浙江南都、天津力神等多家锂!

  担任中航锂离子动力电池项目标扶植与实施,该项目打算投资125亿元,建成后。

  将构成12GWH的锂离子电池年出产威力,按每KWH约必要18.75平方米隔阂?

  测算,申请文件反馈意见的回复(修订稿约需2.25亿平方米隔阂。项目分三期扶植,目前一期项目正在扶植中!

  一期项目设想产能为2.5GWH,估计将于2016岁尾或2017岁首年月建成,届时约需!

  4,687万平方米隔阂。别的,中航锂电目前锂电池产能为0.9GWH,洛阳财产园!

  三期1.5GWH锂电池项目估计于2016岁尾扶植落成,对隔阂需求量约为4,500?

  万平方米。2016年5月27日,公司与中航锂电签定《竞争和谈书》,商定两边!

  配合投资扶植“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔阂项目”,公司及明珠锂!

  3GWH,估计2017年电池产能将添加2GWH,届时隔阂需求约为9,375万平方。

  1 客户产能数据系通过查询比亚迪、成飞集成等上市公司公然披露材料以及高工锂电、中国储能网、锂电!

  力神、东莞新能源(ATL)、国轩高科(SZ 002074)、沃特玛、猛狮科技(SZ 002684)!

  经核查,保荐机构以为,“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔阂项目”?

  得GTP-2016-05号宗地的国有地盘利用权,并于2016年4月19日与沧州市河山?

  资本局高新区分局签定《沧州高新区国有扶植用地利用权拍卖成交确认书》;2016。

  同》,商定沧州市河山资本局将编号为GTP-2016-05的宗地出让给明珠锂电,宗?

  地总面积为79,571.3平方米,用处为工业用地,出让年限为50年;2016年5月!

  4日,沧州市人民当局出具《关于沧州明珠锂电隔阂无限公司79,571.3平方米建?

  设用地的批复》(沧政出函[2016]G02号),赞成地盘利用权的出让。截至本反馈?

  看法答复出具日,明珠锂电已领取全数地盘出让款,地盘利用权证正在打点之中。

  用地利用权出让合同》,取得了沧政出函[2016]G02号《关于沧州明珠锂电隔阂。

  无限公司79,571.3平方米扶植用地的批复》,并缴纳了地盘出让金,地盘利用权。

  证书正在打点之中,不具有项目用地取得方面的严重不确定性,合适《办理法子》?

  公司上述诉讼系买方欠付货款所致,欠款为7,976,145.83元,金额较小,占!

  公司2015年度停业支出和净利润的比例为0.37%和3.72%,所占比重较小,不!

  保荐机构以为,刊行人前述诉讼系买方欠付刊行人货款所致,欠款为7,976,145.83!

  元,金额较小,占刊行人2015年度停业支出和净利润的比例为0.37%和3.72%。

  款为7,976,145.83元,金额较小,占刊行人2015年度停业支出和净利润的比例。

  为0.37%和3.72%,所占比重较小,不会对刊行人出产运营发生严重影响。

  (1)公司与东塑集团于2014年4月11日签定《资产让渡合同》,商定公司。

  将地盘证书号为“沧高国用(2012)第001号”和“沧高国用(2014)第001。

  〔2014〕第 11010 号”《资产评估演讲书》评估后的评估价值 8,049.20万元为!

  (2)公司与东塑集团于2015年12月23日签定《资产让渡合同》,商定公!

  司将位于沧州高新手艺开辟区的地盘证书号为“沧高国用(2015)第005号”中!

  00048847号”的衡宇修建物让渡给东塑集团。上述买卖以经河北新世纪房地产!

  评估经纪无限公司出具的“冀新(2015)(估)字第062号”《地盘估价演讲》及。

  “冀新房(2015)(估)字第024号”《房地产估价演讲》评估后的评估值4,812.97?

  连系办公便当性、本身运营必要等要素与公司协商确定的租赁关系;公司2014!

  给东塑集团,能够促使现金回流,削减资金占用,节约资金本钱;公司2015年!

  公司2014年、2015年出售给东塑集团的地盘利用权、衡宇修建物的价钱以?

  联系关系买卖的议案》,公司第五届董事会第六次(姑且)集会审议通过了《关于2014!

  过了《关于2013年经常性联系关系买卖的议案》,别离对2015年度上述联系关系租赁及?

  议案》,公司第五届监事会第四次集会审议通过了《关于2014年经常性联系关系买卖。

  的议案》,公司第四届监事会第十七次集会审议通过了《关于2013年经常性联系关系!

  买卖的议案》,别离对2015年度上述联系关系租赁及出租、2014年度、2013年度上!

  2015年经常性联系关系买卖的事前承认看法》、《关于2015年度经常性联系关系买卖的独!

  立看法》;《关于公司2014年经常性联系关系买卖的事前承认看法》、《关于2014年度?

  经常性联系关系买卖的独立看法》;《关于公司2013年经常性联系关系买卖的事前承认意。

  见》、公告]沧州明珠:非公开发行股票《关于2013年度经常性联系关系买卖的独立看法》,刊行人独立董事对刊行人在!

  地盘证书号为“沧高国用(2012)第001号”和“沧高国用(2014)第001号”?

  高新手艺开辟区的地盘证书号为“沧高国用(2015)第005号”中的部门地盘使。

  用权及位于该出让地块上所有权证书号为“房产证沧字第00048847号”的衡宇?

  让和谈、资产评估演讲、评估机构出具的证实、刊行人有关三会文件、议事法则!

  公司3年以上应收账款余额较2013年、2014年大幅提高。请保荐机构及管帐师?

  分期付款,且货款的10%摆布作为品质包管金,在项目落成后12个月~18个月!

  较小。演讲期内公司账龄在三年以上的应收账款余额较小,截至2015年12月!

  31日,公司账龄在五年以上的应收账款余额为0,公司应收账款账龄漫衍环境与?

  备。一年以内按5%计提,1-2年按10%计提,2-3年按20%计提,3年以上按50%?

  截至2015年12月31日,公司账龄在三年以上的应收账款余额为1,625.04。

  万元,较2014年12月31日添加1,461.74万元,次要系北京倍卓三优科技成长!

  无限公司欠款700.15万元及大连燃气集团无限公司欠款593.12万元所致。此中?

  采购合同,现实采购金额1,561.05万元(含税),昔时领取货款660.89万元,并!

  万元,截至2016年3月31日应收账款余额为497.59万元。鉴于该客户期后尚?

  保金)未到为来由拖欠货款593.12万元,目前公司已向沧州市运河区人民法院。

  从上表能够看出,公司2013岁暮、2014岁暮的应收账款截至2015岁暮的!

  回款比例别离为95.40%、86.40%,且演讲期内应收账款坏账预备占应收账款余。

  额的比例别离为5.77%、6.23%和6.67%,连系公司应收账款的回款以及坏账计。

  果,在参考同业业上市公司的应收款子坏账预备计提比例后,公司于2016年6?

  按照现实环境,调解后将3年以上的账龄阶段的应收款子细化为3-4年、4-5年?

  和5年以上三个分歧账龄阶段。此中,3-4年账龄阶段的应收款子坏账预备的计!

  提比例为50%;4-5年账龄阶段的应收款子坏账预备的计提比例为80%;5年以!

  上账龄阶段的应收款子坏账预备的计提比例为100%。应收款子分类中的“单项!

  金额严重并单项计提坏账预备的应收款子”、“单项金额虽不严重但单项计提坏账!

  账预备计提比例进行变动,合适企业管帐原则的有关要求,合适公司的现实环境!

  相关事项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31号)的划定履行审议法式和消息披。

  作的看法》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步推进本钱市场康健成长。

  的若干看法》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即!

  期报答相关事项的指点看法》(证监会通知布告[2015]31 号)等文件的相关划定,公。

  司别离于2016年1月24日和2016年2月16日召开了第五届董事会第十七次(临。

  时)集会和2016年第一次姑且股东大会,审议通过了《关于2016年非公然辟行?

  予以披露通知布告。2016年5月27日,公司召开第五届董事会第二十一次(姑且)。

  集会,审议通过了《关于修订!

  <沧州明珠塑料股份无限公司关于2016年非公然辟!

  行股票摊薄即期报答及应答办法与有关主体许诺>

  的议案》,点窜后的议案已予以!

  虑,按照公司2016年第一次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权?

  董事会全权打点2016年非公然辟行股票有关事项的议案》的授权,对2016年非?

  报答及应答办法的响应内容进行了响应的调解,并经2016年6月23日召开的第!

  1、假设本次刊行于2016年8月完成,本次刊行股票数量为3,920万股(含?

  本数),召募资金净额为53,280万元。本次刊行的股份数量、召募资金净额和发?

  2、2015年度公司经审计的归属于母公司股东的净利润为21,463.28万元。

  扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为21,200.88万元。2016 年归属?

  影响,不代表公司对2016 年运营环境及趋向的果断,亦不形成对本公司的红利!

  注:根基每股收益和稀释每股收益等目标系依照中国证券监视办理委员会制订的《关于?

  首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》中的要求、按照《公然辟。

  行证券的公司消息披露编报法则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计较及披露》中的规?

  2011 年 3 月,中共地方公布的《国民经济和社会成长第十二个五年规划纲?

  车手艺”等新能源汽车财产。2012 年7 月,国务院公布《节能与新能源汽车产?

  业成长规划(2012-2020 年)》,指出到 2015 年,我国纯电动汽车和插电式夹杂?

  动力汽车累计产销量力争到达 50万辆;到 2020 年,纯电动汽车和插电式夹杂?

  动力汽车出产威力达 200 万辆、累计产销量跨越 500 万辆。2014年7月,国?

  提高电池特别是动力电池的分析机能有主要感化。因而, 锂电隔阂行业是新能源。

  新能源汽车财产的康健成长。年产10,500 万平方米湿法锂电隔阂项目标实施将!

  锂电隔阂市场规模由2010年的3.93亿平方米增加至2014年的11.85亿平方米。

  复合增加率达31.77%;跟着我国新能源汽车市场逐渐放量,我国锂电隔阂市场!

  呈高速成长态势,2010年,我国隔阂市场规模为0.81亿平方米,2014年增加至。

  5.75亿平方米,复合增加率达63.23%,高于环球增速,我国隔阂市场规模占全。

  年环球锂电隔阂的市场规模将达35.5亿平方米,我国市场规模将达22.5亿平方!

  鞭策公司向新资料、新能源的升级转型,实现公司PE塑料管道、锂电隔阂、BOPA。

  阐扬在锂电隔阂范畴堆集的手艺、品牌、客户资本等方面的劣势,加速年产10,500。

  电隔阂有关研发、出产履历。别的,颠末多年BOPA薄膜和锂电池隔阂出产的经?

  膜的方式》两项发现专利,同时“年产2,500万平米湿法锂电隔阂项目”已于2016!

  岁首年月成功投产,产质量量到达设想要求,这些都为本次年产10,500万平方米湿?

  过汽车行业ISO/TS16949品质办理系统认证。公司已得到惠州比亚迪、中航锂电。

  环宇赛尔、东莞新能源(ATL)、浙江南都、天津力神等多家锂电池企业的及格。

  主停业务倏地成长,2013年、2014年和2015年,公司别离实现停业支出19.83!

  亿元、20.90亿元和 21.75亿元,各个营业板块均出现优良成长态势,构成了较!

  PE塑料管道、锂电隔阂、BOPA薄膜三大营业板块协同成长的计谋方针,加强。

  显。目前,公司PE塑料管道产物和BOPA薄膜成品均处于行业龙头位置,但随。

  隔阂,并已进入到国内较大锂电池厂商供应链系统的企业,跟着“年产2500万!

  平米湿法隔阂项目”于2016岁首年月成功投产,公司已成为国内为数未几的同时量。

  劣势。可是若是国际品牌企业加大本土化运营力度,以及国内企业加大投资力度。

  BOPA薄膜、锂电隔阂市场劣势职位地方的根本上,通过加大新型产物的研发力度!

  料为聚乙烯PE、PA6切片和聚丙烯PP,该等原资料均为石油化工行业下流产物?

  各关键的消息化办理,增强发卖回款的催收力度,提高公司资产经营效率。同时。

  公司将完美并强化投资决策法式,正当使用各类融资东西和渠道,节制资金本钱!

  监发[2012]37号)及《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》(证监?

  会通知布告[2013]43号)的要求,为完美和健全连续、科学、不变的股东分红机制和。

  施踊跃的利润分派政策,注重对投资者的正当投资报答,并连结持续性和不变性。

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